Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.695 | 4.263 | 3.379 | 5.155 | 3.124 | 4.293 | 4.487 | 4.443 | 3.452 | 3.865 | 3.822 | 3.353 | 3.844 | 4.817 | 4.775 | 4.444 | 4.851 | 4.344 | 3.439 | 3.754 |
| Ændring (%) | 15,38 | -20,74 | 52,53 | -39,40 | 37,44 | 4,52 | -0,98 | -22,30 | 11,95 | -1,10 | -12,27 | 14,62 | 25,32 | -0,87 | -6,93 | 9,17 | -10,45 | -20,83 | 9,14 | |
| % af pengestrømmen | 91,24 | 227,99 | -289,68 | 1.091,78 | -741,77 | -1.442,30 | -67.255,19 | -10.901,36 | -343,37 | 296,17 | 321,62 | -617,35 | -579,73 | -702,63 | -628,20 | -272,64 | -321,69 | -204,54 | -156,87 | -723,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.738 | -1.744 | -1.574 | -1.580 | -1.567 | -1.949 | -1.803 | -1.810 | -1.739 | -1.554 | -1.528 | -1.859 | -2.371 | -2.861 | -2.868 | -2.960 | -3.199 | -3.278 | -3.423 | -3.487 |
| Ændring (%) | 0,34 | -9,77 | 0,43 | -0,85 | 24,41 | -7,52 | 0,40 | -3,90 | -10,64 | -1,70 | 21,66 | 27,54 | 20,71 | 0,22 | 3,22 | 8,07 | 2,48 | 4,42 | 1,87 | |
| % af pengestrømmen | -42,91 | -93,25 | 134,88 | -334,72 | 372,05 | 654,84 | 27.018,20 | 4.440,50 | 172,99 | -119,10 | -128,55 | 342,19 | 357,54 | 417,40 | 377,29 | 181,59 | 212,12 | 154,34 | 156,11 | 672,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.093 | -650 | -2.972 | -3.102 | -1.978 | -2.642 | -2.691 | -2.674 | -2.718 | -1.006 | -1.106 | -2.038 | -2.136 | -2.641 | -2.667 | -3.114 | -3.160 | -3.190 | -2.209 | -786 |
| Ændring (%) | -131,04 | 357,64 | 4,36 | -36,23 | 33,55 | 1,88 | -0,64 | 1,66 | -63,01 | 9,99 | 84,23 | 4,83 | 23,63 | 1,00 | 16,75 | 1,49 | 0,94 | -30,75 | -64,44 | |
| % af pengestrømmen | 51,67 | -34,73 | 254,80 | -657,06 | 469,72 | 887,46 | 40.336,99 | 6.560,86 | 270,38 | -77,07 | -93,07 | 375,16 | 322,19 | 385,23 | 350,91 | 191,05 | 209,57 | 150,20 | 100,76 | 151,48 |
| Cash Flow | 4.050 | 1.870 | -1.167 | 472 | -421 | -298 | -7 | -41 | -1.005 | 1.305 | 1.188 | -543 | -663 | -686 | -760 | -1.630 | -1.508 | -2.124 | -2.193 | -519 |
| Ændring (%) | -53,82 | -162,38 | -140,47 | -189,20 | -29,32 | -97,76 | 510,87 | 2.366,87 | -229,79 | -8,92 | -145,70 | 22,06 | 3,40 | 10,87 | 114,45 | -7,48 | 40,84 | 3,23 | -76,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
